Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2020. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste vier maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen uit het investeringsplan 2020 - 2023 (jaarschijf 2020) en in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2020.
Investeringen met activering | Begroot | Uitgaven tot 1-9-20 | Toerek uren | Restant | Dekking |
1. Wegenschaaf | 27.500 | 0 | 0 | 27.500 | activeren |
2. GVVP 2020 | 160.000 | 5.000 | 16.000 | 139.000 | activeren |
3. 1e inr meubilair en onderwijsleerpakket | 45.000 | 0 | 4.500 | 40.500 | activeren |
4. Iseki klepelmaaier | 46.000 | 0 | 2.500 | 43.500 | activeren |
5. John Deere 6130 R Nieuwleusen | 108.000 | 0 | 10.800 | 97.200 | activeren |
6. Joskin kipper | 62.000 | 0 | 0 | 62.000 | activeren |
7. Zoutmenginstallatie | 35.000 | 30.065 | 3.200 | 1.735 | activeren |
8. Zoutstrooiaanhanger | 42.000 | 0 | 4.000 | 38.000 | activeren |
9. Folie vijver Polhaarweg | 0 | 0 | 0 | 0 | activeren |
10. Strategische aankopen | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | grex |
11. Magazijn Witte villa | 70.000 | 2.775 | 7.000 | 60.225 | activeren |
12. Herinrichting voorplein gemeentehuis | 350.000 | 356 | 13.000 | 336.644 | activeren |
13. Voorbereidingskrediet febriek Zuid II | 100.000 | 10.528 | 0 | 89.472 | grex |
14. Voorbereidingskrediet locatie Vitens | 50.000 | 2.563 | 0 | 47.437 | grex |
15. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek | 40.000 | 43.489 | 0 | -3.489 | grex |
16. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink | 100.000 | 50.014 | 0 | 49.986 | grex |
Subtotaal | 2.235.500 | 144.790 | 61.000 | 2.029.710 |
1. Wegenschaaf
Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021-2024 is besloten de vervanging van de wegenschaaf te verplaatsen naar de jaarschijf 2024. De hiervoor geplande investering in 2020 kan worden afgeraamd. Wij hebben verzuimd om dit laatste te verwerken in de Perspectiefnota.
Voorstel :
Het krediet 2020 ad. € 27.500 af te ramen en de lagere afschrijvingslasten te verwerken in de begroting 2021-2024.
2. GVVP 2020
Voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma's GVVP en Fiets 2019 - 2022 zetten we eerst het restantbudget van GVVP 2019 in en vervolgens de middelen uit 2020. Voor fietsprojecten ligt in 2020 de nadruk op planvorming, o.a. voor de volgende fase van de snelfietsroute Zwolle - Dalfsen en de route Dalfsen - Ommen. Ook wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, o.a. voor de visie op de ontsluitingsstructuur van de kern Dalfsen (oostzijde), en in een visie op de verkeersstructuur van Nieuwleusen. We zetten ook middelen uit GVVP 2020 in voor maatregelen aan onderliggend wegennet in Lemelerveld en maatregelen in 30- en 60-km/uur-zones.
Met de Perspectiefnota 2021 - 2024 en het bijbehorende investeringsplan 2021 - 2024 is het GVVP opnieuw opgevoerd en zijn voor uitvoering van fietsprojecten extra middelen opgevoerd.
Voor 2020 verwachten we binnen het budget te blijven en een deel zal mogelijk in 2021 worden uitgegeven.
3. 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket
Betreft uitbreiding 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket de Spiegel i.v.m. groei van het aantal leerlingen. Naar verwachting vindt realisatie door schoolbestuur dit najaar plaats, waarna vaststelling en afronding plaatsvindt.
4. Iseki klepelmaaier
Wij hebben ervoor gekozen om de klepelmaaier niet in zijn geheel te vervangen, maar slechts een gedeelte ervan en de werktuigdrager na het nodige onderhoud te behouden. We schatten in dat wij hiermee € 21.000 minder uitgeven dan geraamd en door deze wijze van investeren nog zes jaar vooruit kunnen met de gedeeltelijk vernieuwde klepelmaaier. De financiële afwikkeling vindt plaats bij de jaarrekening.
5. John Deere 6130 R Nieuwleusen
De aanbesteding voor een vervangende tractor is afgerond en opdracht voor levering is verstrekt voor een bedrag van bijna 109.000 excl. BTW.
Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.
6. Joskin kipper
Met het vaststellen van de Perspectiefnota is besloten de vervanging van de Joskin kipper te verplaatsen naar de jaarschijf 2024. De hiervoor geplande investering in 2020 kan worden afgeraamd. Wij hebben verzuimd om dit laatste te verwerken in de Perspectiefnota.
Voorstel :
Het krediet 2020 ad. € 62.000 af te ramen en de lagere afschrijvingslasten te verwerken in de begroting 2021-2024
7. Zoutmenginstallatie
De zoutmenginstallatie is in Q3 2020 vervangen. Opdracht voor levering en aansluiting is verstrekt voor een bedrag van bijna 32.000 excl. BTW.
Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.
8. Zoutstrooiaanhanger
De zoutstrooiaanhanger is in Q3 2020 vervangen. Opdracht voor levering is verstrekt voor een bedrag van bijna 40.000 excl. BTW.
Het krediet kan bij de jaarrekening worden afgesloten.
9. Folie vijver Polhaarweg
Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2021-2024 is besloten de vervanging van het folie met vijf jaar uit te stellen tot 2025.
10. Strategische aankopen
Jaarlijks is een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar voor strategische aankopen. Op dit moment is in 2020 nog geen gebruik gemaakt van het budget.
11. Magazijn Witte villa
De architect heeft samen met de exploitant en de gemeente als gebouweigenaar een nieuw ontwerp gemaakt. Het is de bedoeling om dit ontwerp te presenteren aan de omwonenden. Na het overleg met de omwonenden en de mogelijke aanpassingen aan het ontwerp naar aanleiding van dit overleg, kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. De plan- en uitvoeringskosten blijven binnen het beschikbaar gestelde budget. De planning is om nog dit jaar te starten met de bouw maar dit is mede afhankelijk van de inspraakprocedure behorend bij de aanvraag omgevingsvergunning.
12. Herinrichting voorplein gemeentehuis
De realisatie van de herinrichting van het voorplein is gestart en vindt gefaseerd plaats. De voorbereidingsfase, waarin het schetsontwerp naar uitvoeringsontwerp wordt uitgewerkt en inschrijvers worden uitgenodigd voor de uitvoering van het project, loopt tot november 2020. De uitvoeringsfase, het realiseren van het project, loopt van november 2020 tot en met begin 2021. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde krediet in 2020 en 2021 wordt besteed. Bestedingen van het budget verloopt volgens plan.
13. Voorbereidingskrediet febriek Zuid II
In de PPN 2021-2024 is voor de jaarschijf 2020 een voorbereidingskrediet van € 100.000 aangevraagd voor de locatie 't Febriek Zuid II. Dit budget is bestemd voor noodzakelijke onderzoeken en de interne uren voor het opstellen van bestemmings- en inrichtingsplannen.
Verwacht wordt dat een groot deel van het budget in 2020 wordt besteed aan de voorbereiding, met een uitloop naar 2021.
14. Voorbereidingskrediet locatie Vitens
Voor de noodzakelijke onderzoeken en de interne uren is een voorbereidingskrediet nodig voor de Locatie Vitens van € 50.000. Bij het vaststellen van een grondexploitatie zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.
15. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek
De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie bibliotheek zal in 2020 plaats vinden.
In totaal is een voorbereidingskrediet van € 40.000 nodig voor de noodzakelijke onderzoeken, sloopkosten, het opstellen van het bestemmingsplanen de interne uren.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal een grondexploitatie worden opgesteld en zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.
16. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink
De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie Kiezebrink zal naar verwachting voor het grootste deel in 2020 uitgevoerd worden met een kleine uitloop naar 2021. In totaal is een voorbereidingskrediet van € 100.000 nodig voor de noodzakelijke onderzoeken, het opstellen van het bestemmingsplan en de interne uren. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal een grondexploitatie worden opgesteld en zullen de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.